規(guī)范資金管理 防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

近年來，公司始終堅(jiān)持科學(xué)化、精細(xì)化、一體化運(yùn)作理念，充分發(fā)揮城市建設(shè)投融資主平臺(tái)功能，不斷完善存貸款余額周報(bào)制、存量資金余額鎖定制、間歇資金有償調(diào)度制、融資行為統(tǒng)一審批制和負(fù)債結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)優(yōu)化制，實(shí)現(xiàn)融資統(tǒng)一實(shí)施、資金統(tǒng)一管理、成本統(tǒng)一控制、風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一鎖定，不斷提升城市建設(shè)資金運(yùn)營水平。
       一、主要做法
       （一）拓展資金統(tǒng)管范圍
       針對(duì)市屬國有獨(dú)資公司資金實(shí)行分散管理，整體效應(yīng)發(fā)揮不足，經(jīng)請(qǐng)示市政府同意并制定實(shí)施《蕪湖市市屬國有獨(dú)資公司資金管理辦法》，對(duì)市宜居公司、市交投公司等市屬國有獨(dú)資公司及市轄區(qū)建投公司資金按照“余額控制、超額歸集，獨(dú)立核算、有償劃轉(zhuǎn)”的原則實(shí)施統(tǒng)一管理。
       （二）構(gòu)建預(yù)算管理體系
        按照“調(diào)度有序、風(fēng)險(xiǎn)可控、良性循環(huán)、效用最大”的要求，編制市區(qū)建投公司年度收支預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)區(qū)級(jí)建投公司資金進(jìn)行調(diào)度，探索建立投入產(chǎn)出平衡機(jī)制，完善各區(qū)安置房建設(shè)和征地拆遷等重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付審核模式，對(duì)資金使用情況實(shí)行跟蹤問效，做到“收入有預(yù)算、支出有控制、使用有監(jiān)管”，確保?？顚Ｓ?，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
       （三）加強(qiáng)資金使用管理
       按照“計(jì)劃指導(dǎo)、合同控制、靈活調(diào)度、聯(lián)合把關(guān)”的總體要求，嚴(yán)格執(zhí)行市政府投資項(xiàng)目年度投資計(jì)劃，完善資金“預(yù)撥制”管理模式，實(shí)現(xiàn)資金支付“零延遲”，切實(shí)保障市級(jí)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)。加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督工作，做到事前初審、事中復(fù)審、事后評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程全覆蓋。
       二、主要成效
       公司通過不斷完善資金統(tǒng)管機(jī)制，增強(qiáng)統(tǒng)籌運(yùn)作能力，提高資金運(yùn)營水平，深度整合市區(qū)兩級(jí)政府資源，既發(fā)揮了規(guī)模優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)了融資“話語權(quán)”，實(shí)現(xiàn)了資金運(yùn)行全過程的“透明化”；又有效破解了政府信用資源濫用、資金成本居高不下的“亂局”。
        （一）大大降低資金成本。市區(qū)建投公司融資行為對(duì)外形成一體，增強(qiáng)了與銀行及其他渠道的議價(jià)能力，有效降低了融資費(fèi)率。截止目前，除國家開發(fā)銀行等政策性銀行外，市區(qū)兩級(jí)建投公司新增貸款均為中長期貸款；利率均按基準(zhǔn)利率或下浮10%執(zhí)行。即使在2011年資金市場極其從嚴(yán)的狀況下，我公司融資成本始終均在基準(zhǔn)利率上浮10%以內(nèi)。市建投公司、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建投公司先后發(fā)行的企業(yè)債券利率均較同期同類型企業(yè)債券利率低。以上兩項(xiàng)節(jié)約資金成本約3億元。市建投通過自身信用與銀行間的有效合作和市財(cái)政局間的資金聯(lián)動(dòng)，成功調(diào)動(dòng)資金24億元用于償還各區(qū)建投公司的高息和短期貸款，從根本上改善了區(qū)建投公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)，直接降低財(cái)務(wù)成本約1.2億元。
       （二）大大減少資金風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行負(fù)債規(guī)模集中控制和融資行為統(tǒng)一審批后，有效防止各建投公司及相關(guān)單位的舉債沖動(dòng)，從而將全市政府性融資平臺(tái)負(fù)債控制在合理的水平，防范過度負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。通過資金資源統(tǒng)籌管理和一體運(yùn)作，進(jìn)一步放大政府信用倍數(shù)，提高各建投公司及相關(guān)單位單體風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。統(tǒng)籌安排政府負(fù)債總體結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了未來若干年還款的均衡化，有效防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
       （三）大大減少資金腐敗。市區(qū)政府性資金統(tǒng)籌管理，保證了資金運(yùn)行的陽光透明和規(guī)范高效，向前端延伸了“用錢”防腐制度管理鏈條，有力遏制了政府信用資源濫用現(xiàn)象，從源頭上遏制了資金存貸環(huán)節(jié)以及運(yùn)轉(zhuǎn)使用尋租機(jī)會(huì)的產(chǎn)生。